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配资开户公司 11月22日基金净值:国泰惠富纯债债券A最新净值1.0435

发布日期:2024-12-23 00:23    点击次数:182

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本站消息,11月22日,国泰惠富纯债债券A最新单位净值为1.0435元,累计净值为1.1521元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%,近3个月上涨0.51%,近6个月上涨1.65%,近1年上涨4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.77%,现金占净值比0.23%。

该基金的基金经理为索峰、胡智磊,基金经理索峰于2022年4月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.51%。基金经理胡智磊于2022年12月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.56%。

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